西安
應屆畢業生
大專
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職位描述
該職位信息待核驗，請仔細了解后再進行投遞！
崗位職責：（擬IPO企業，西安民營企業百強企業）
1、負責集團公司各銀行帳戶的管理，包含銀行賬戶的開戶、變更、銷戶、對賬等業務，負責與各銀行一般業務的接洽。
2、負責每日集團的收款業務，負責業務系統到款數據的同步與更新；
3、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，負責已按相關規定審批完成的各項報銷、采購、工資等業務的付款；
4、負責每日收款、付款回單的打印、整理及分發各相關崗位會計；
5、負責現金的提取、收、支、保管業務，每日盤點現金、月度盤點資金，確認賬實相符；
6、按要求控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管保險箱鑰匙、密碼。
7、負責按規則購買、保管、使用、存放各類票據，及時盤點登記，包含集團承兌匯票的開具、收取、背書、貼現、承兌；
8、負責每日下班前提交資金日報表及當日資金收支情況；
9、及時掌握公司資金情況，按周提交資金付款計劃及未付款明細表，按照審批的資金計劃付款；
10、負責月度提交經營維度資金月報表，及下月的資金收支預測表；
11、負責月度總賬現金、銀行賬務的核對，確保賬賬相符、賬實相符；
12、協助提供各類融資資料，及貸款情況的管理，銀行本息扣款前兩個工作日，必須保證貸款戶有足夠的余額；
13、領導安排的其他工作。
任職要求：非誠勿擾
1、大專及以上學歷，會計學或財務管理等相關專業；
2、有出納等財務工作經驗，能熟練使用office辦公軟件優先；
2、學習力和執行力強，具有良好的團隊合作精神，善于溝通、細致嚴謹、認真負責；
3、自信樂觀，誠實正直，自我驅動，勇于擔責。
注：聯系我時，請說是在四川人才網上看到的。
工作地點
地址：西安長安區西安-長安區西安國聯質量檢測技術股份有限公司
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