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資金專員 一、崗位定位 負責(zé)集團日常資金收付、資金調(diào)撥、貸款業(yè)務(wù)處理及資金賬務(wù)核算，確保資金流動安全、高效、準確，協(xié)助維護銀行合作關(guān)系，支撐集團資金鏈穩(wěn)健運行。 二、崗位職責(zé) 1、負責(zé)日常資金收付操作，包括付款審核、網(wǎng)銀制單、資金劃撥、內(nèi)部賬戶間調(diào)撥等，確保資金流轉(zhuǎn)及時準確 2、負責(zé)貸款業(yè)務(wù)的資料準備、提款申請、還本付息及貸后管理，跟進貸款資金的使用與歸還 3、負責(zé)每日/每周資金頭寸統(tǒng)計與預(yù)測，監(jiān)控各賬戶資金余額，確保資金使用效率 4、負責(zé)銀行回單整理、銀行對賬及余額調(diào)節(jié)表編制，確保銀行賬與財務(wù)賬一致 5、協(xié)助維護銀行合作關(guān)系，辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等事宜，配合銀行授信資料的準備與報送 6、負責(zé)資金相關(guān)賬務(wù)處理，包括銀行存款、短期借款、利息支出等科目的計提與核算，確保賬務(wù)準確 7、參與資金管理系統(tǒng)的維護與優(yōu)化，推動資金業(yè)務(wù)的流程化、規(guī)范化 三、任職資格 1、學(xué)歷專業(yè) 本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè) 持有初級會計職稱及以上者優(yōu)先 2、工作經(jīng)驗 2年以上資金專員或出納相關(guān)工作經(jīng)驗，有制造業(yè)企業(yè)資金經(jīng)驗者優(yōu)先 有貸款業(yè)務(wù)處理、銀行授信對接經(jīng)驗者優(yōu)先 3、專業(yè)技能 熟悉銀行結(jié)算流程及各類支付工具（網(wǎng)銀、票據(jù)、信用證等） 熟練使用ERP系統(tǒng)（金蝶/用友/SAP）資金模塊及Excel數(shù)據(jù)分析工具 了解貸款業(yè)務(wù)流程及資金頭寸管理的基本方法 4、核心素養(yǎng) 嚴謹細致：對資金數(shù)字敏感，能發(fā)現(xiàn)異常并及時處理 責(zé)任心強：資金無小事，能扛住壓力確保不出錯 溝通協(xié)調(diào)能力好：能與銀行、業(yè)務(wù)部門順暢對接 抗壓能力：能適應(yīng)月末、季末資金高峰期的工作節(jié)奏 四、為什么來這？ 崗位實操性強：接觸貸款、調(diào)撥、計提等全流程資金業(yè)務(wù) 集團平臺穩(wěn)定：制造業(yè)龍頭，業(yè)務(wù)穩(wěn)健，資金量大，積累經(jīng)驗快 銀行資源豐富：與多家銀行合作，能積累金融機構(gòu)對接經(jīng)驗 團隊專業(yè)：與資深財務(wù)同事共事，成長空間大